金融界基金02月04日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布最新净值，下跌3.59%。本基金单位净值为0.9899元，累计净值为0.9899元。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.98%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为SHI CHENG(史程)，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益2.68%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.00% ）、上海机场（持仓比例6.44% ）、华润燃气（持仓比例6.26% ）、深圳高速公路股份（持仓比例6.13% ）、华测检测（持仓比例6.08% ）、桂冠电力（持仓比例5.99% ）、国投电力（持仓比例5.62% ）、深圳燃气（持仓比例4.79% ）、中国移动（持仓比例4.79% ）、粤海投资（持仓比例4.77% ），合计占资金总资产的比例为59.87%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为国投电力（持仓比例7.69% ）、长江电力（持仓比例6.95% ）、深圳燃气（持仓比例5.89% ）、粤高速A（持仓比例4.71% ）、川投能源（持仓比例4.56% ）、粤海投资（持仓比例4.22% ）、深圳高速公路股份（持仓比例4.22% ）、白云机场（持仓比例4.11% ）、隆基股份（持仓比例4.00% ）、上海机场（持仓比例3.66% ），合计占资金总资产的比例为50.01%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强。偏防御性行业收益落后市场。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标，同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。本基金四季度取得正收益，并超越业绩比较基准。

截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0583元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为1.85%。

一：基金代码005983今天净值

长信增利动态策略混合（基金代码519993，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月28日单位净值为1.5792元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

二：基金代码005094

  目前国内的公募基金产品编码都是6位数字组成在2012年12月26日以前，基金编码一般以下规则：上市基金：深交所基金：前两位为151618，上交所基金：前两位为505152(其中，184表示深交所封基，500表示上交所封基)非上市基金：前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号各家基金公司的代码是多少，基民甲在网上找到一部分：一直到2012年成立的德邦基金发行旗下首只基金德邦优化(770001)，也是按照此规则编码不过，由于TA编码的最大容量为100，而2012年时基金管理公司的数量已经超过70家(现在已经超过100家)，再按TA编码肯定就不行了于是，2012年12月26日颁布并实施的证券投资基金编码规范规定，新成立的基金，编码仍沿用6位数字编码，但与TA编码脱钩，基金编码不再具有含义所以，你会发现从那以后，无论哪家基金公司，都涌现了很多00开头的基金反之，00开头的基金，除了极少数几只，基本上都是2012年12月26日以后成立的比如那只000520的基金，成立于2014年5月，002962，还在发行中另外，两地基金互认后，许多南下基金增设了H份额，这类份额的基金编码前两位都是96。

三：基金代码005777

你好，我刚刚查了一下005777，今天的基金净值是。2.1133。昨天下跌了，0.48个百分点。